有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年3月9日現在 | 当期 平成27年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 443,151,833 | 453,734,693 | |||
| 未収入金 | 50,391 | - | |||
| 流動資産合計 | 443,202,224 | 453,734,693 | |||
| 資産合計 | 443,202,224 | 453,734,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,270,889 | 1,577,380 | |||
| 未払解約金 | 11,929,077 | 257,607 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,177 | 12,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 410,095 | 474,913 | |||
| その他未払費用 | 27,815 | 24,699 | |||
| 流動負債合計 | 13,649,053 | 2,347,547 | |||
| 負債合計 | 13,649,053 | 2,347,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 423,629,930 | 525,793,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,923,241 | △ 74,406,398 | |||
| (分配準備積立金) | 27,444,174 | 22,252,438 | |||
| 元本等合計 | 429,553,171 | 451,387,146 | |||
| 純資産合計 | 429,553,171 | 451,387,146 | |||
| 負債純資産合計 | 443,202,224 | 453,734,693 | |||
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