有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年9月7日現在 | 当期 平成30年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 366,563,096 | 387,742,561 | |||
| 流動資産合計 | 366,563,096 | 387,742,561 | |||
| 資産合計 | 366,563,096 | 387,742,561 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,273,286 | 1,404,204 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,618 | 9,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 352,858 | 359,491 | |||
| その他未払費用 | 18,539 | 21,546 | |||
| 流動負債合計 | 1,654,301 | 1,795,036 | |||
| 負債合計 | 1,654,301 | 1,795,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 424,428,769 | 468,068,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 59,519,974 | △ 82,120,556 | |||
| (分配準備積立金) | 12,712,879 | 9,458,634 | |||
| 元本等合計 | 364,908,795 | 385,947,525 | |||
| 純資産合計 | 364,908,795 | 385,947,525 | |||
| 負債純資産合計 | 366,563,096 | 387,742,561 | |||
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