有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月15日-平成27年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成27年3月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 11,767,789 |
| 投資信託受益証券 | 268,087,410 |
| 投資証券 | 548,023,301 |
| その他未収収益 | 679,404 |
| 流動資産合計 | 828,557,904 |
| 資産合計 | 828,557,904 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,488,586 |
| 未払受託者報酬 | 80,030 |
| 未払委託者報酬 | 3,181,114 |
| その他未払費用 | 390,071 |
| 流動負債合計 | 6,139,801 |
| 負債合計 | 6,139,801 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 749,220,318 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,197,785 |
| (分配準備積立金) | 30,545,736 |
| 元本等合計 | 822,418,103 |
| 純資産合計 | 822,418,103 |
| 負債純資産合計 | 828,557,904 |
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