有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/28-2025/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 2024年3月27日現在 | 第11期計算期間 2025年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,323 | 15,089 |
| 金銭信託 | 2,145,909 | 3,027,349 |
| 投資信託受益証券 | 52,463,768 | 62,845,266 |
| 投資証券 | 105,322,777 | 128,588,874 |
| 派生商品評価勘定 | 169 | - |
| 未収入金 | - | 60,230 |
| 未収配当金 | 376,717 | - |
| その他未収収益 | 126,288 | 150,551 |
| 流動資産合計 | 160,449,951 | 194,687,359 |
| 資産合計 | 160,449,951 | 194,687,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 676 |
| 未払金 | 808,959 | - |
| 未払解約金 | 5,196 | 570,447 |
| 未払受託者報酬 | 15,448 | 19,362 |
| 未払委託者報酬 | 615,412 | 770,989 |
| その他未払費用 | 74,262 | 92,772 |
| 流動負債合計 | 1,519,277 | 1,454,246 |
| 負債合計 | 1,519,277 | 1,454,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,358,207 | 109,394,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,572,467 | 83,839,112 |
| (分配準備積立金) | 38,617,934 | 40,507,178 |
| 元本等合計 | 158,930,674 | 193,233,113 |
| 純資産合計 | 158,930,674 | 193,233,113 |
| 負債純資産合計 | 160,449,951 | 194,687,359 |
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