有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 平成29年3月27日現在 | 第4期計算期間 平成30年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 9,641 |
| 金銭信託 | 6,058,081 | 3,270,429 |
| 投資信託受益証券 | 124,402,728 | 112,315,326 |
| 投資証券 | 251,423,022 | 227,638,478 |
| 派生商品評価勘定 | 3,377 | - |
| 未収入金 | 1,640,090 | - |
| 未収配当金 | 513,361 | 513,637 |
| その他未収収益 | 323,659 | 280,462 |
| 流動資産合計 | 384,364,318 | 344,027,973 |
| 資産合計 | 384,364,318 | 344,027,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,619,451 | 259,781 |
| 未払受託者報酬 | 47,061 | 36,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,871,633 | 1,460,638 |
| その他未払費用 | 229,874 | 179,339 |
| 流動負債合計 | 5,768,019 | 1,936,479 |
| 負債合計 | 5,768,019 | 1,936,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,532,674 | 291,325,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,063,625 | 50,765,842 |
| (分配準備積立金) | 28,340,996 | 17,793,592 |
| 元本等合計 | 378,596,299 | 342,091,494 |
| 純資産合計 | 378,596,299 | 342,091,494 |
| 負債純資産合計 | 384,364,318 | 344,027,973 |
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