有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2021年3月29日現在 | 第8期計算期間 2022年3月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 12,177 |
| 金銭信託 | 2,770,381 | 1,028,249 |
| 投資信託受益証券 | 54,472,624 | 50,001,941 |
| 投資証券 | 107,481,161 | 89,226,256 |
| 未収入金 | 1,687,494 | - |
| その他未収収益 | 138,589 | 114,753 |
| 流動資産合計 | 166,550,249 | 140,383,376 |
| 資産合計 | 166,550,249 | 140,383,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,399 | - |
| 未払解約金 | 2,715,222 | 14,999 |
| 未払受託者報酬 | 17,300 | 14,756 |
| 未払委託者報酬 | 688,972 | 587,747 |
| その他未払費用 | 82,995 | 70,778 |
| 流動負債合計 | 3,512,888 | 688,280 |
| 負債合計 | 3,512,888 | 688,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,213,781 | 106,991,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,823,580 | 32,703,960 |
| (分配準備積立金) | 25,525,862 | 24,924,668 |
| 元本等合計 | 163,037,361 | 139,695,096 |
| 純資産合計 | 163,037,361 | 139,695,096 |
| 負債純資産合計 | 166,550,249 | 140,383,376 |
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