有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成27年3月27日現在 | 第2期計算期間 平成28年3月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,767,789 | 7,279,444 |
| 投資信託受益証券 | 268,087,410 | 180,259,151 |
| 投資証券 | 548,023,301 | 362,630,609 |
| その他未収収益 | 679,404 | 447,275 |
| 流動資産合計 | 828,557,904 | 550,616,479 |
| 資産合計 | 828,557,904 | 550,616,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,488,586 | 243,578 |
| 未払受託者報酬 | 80,030 | 65,376 |
| 未払委託者報酬 | 3,181,114 | 2,599,475 |
| その他未払費用 | 390,071 | 318,733 |
| 流動負債合計 | 6,139,801 | 3,227,162 |
| 負債合計 | 6,139,801 | 3,227,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,220,318 | 522,976,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,197,785 | 24,413,177 |
| (分配準備積立金) | 30,545,736 | 36,401,498 |
| 元本等合計 | 822,418,103 | 547,389,317 |
| 純資産合計 | 822,418,103 | 547,389,317 |
| 負債純資産合計 | 828,557,904 | 550,616,479 |
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