有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/29-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2022年3月28日現在 | 第9期計算期間 2023年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,177 | 13,014 |
| 金銭信託 | 1,028,249 | 817,831 |
| 投資信託受益証券 | 50,001,941 | 41,601,719 |
| 投資証券 | 89,226,256 | 82,677,367 |
| 未収配当金 | - | 309,429 |
| その他未収収益 | 114,753 | 105,928 |
| 流動資産合計 | 140,383,376 | 125,525,288 |
| 資産合計 | 140,383,376 | 125,525,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,756 | 13,430 |
| 未払委託者報酬 | 587,747 | 535,407 |
| その他未払費用 | 70,778 | 64,496 |
| 流動負債合計 | 688,280 | 613,333 |
| 負債合計 | 688,280 | 613,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,991,136 | 94,857,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,703,960 | 30,054,480 |
| (分配準備積立金) | 24,924,668 | 22,539,259 |
| 元本等合計 | 139,695,096 | 124,911,955 |
| 純資産合計 | 139,695,096 | 124,911,955 |
| 負債純資産合計 | 140,383,376 | 125,525,288 |
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