有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 平成28年3月28日現在 | 第3期計算期間 平成29年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,279,444 | - |
| 金銭信託 | - | 6,058,081 |
| 投資信託受益証券 | 180,259,151 | 124,402,728 |
| 投資証券 | 362,630,609 | 251,423,022 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,377 |
| 未収入金 | - | 1,640,090 |
| 未収配当金 | - | 513,361 |
| その他未収収益 | 447,275 | 323,659 |
| 流動資産合計 | 550,616,479 | 384,364,318 |
| 資産合計 | 550,616,479 | 384,364,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 243,578 | 3,619,451 |
| 未払受託者報酬 | 65,376 | 47,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,599,475 | 1,871,633 |
| その他未払費用 | 318,733 | 229,874 |
| 流動負債合計 | 3,227,162 | 5,768,019 |
| 負債合計 | 3,227,162 | 5,768,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,976,140 | 333,532,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,413,177 | 45,063,625 |
| (分配準備積立金) | 36,401,498 | 28,340,996 |
| 元本等合計 | 547,389,317 | 378,596,299 |
| 純資産合計 | 547,389,317 | 378,596,299 |
| 負債純資産合計 | 550,616,479 | 384,364,318 |
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