有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2024/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2023年3月27日現在 | 第10期計算期間 2024年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,014 | 14,323 |
| 金銭信託 | 817,831 | 2,145,909 |
| 投資信託受益証券 | 41,601,719 | 52,463,768 |
| 投資証券 | 82,677,367 | 105,322,777 |
| 派生商品評価勘定 | - | 169 |
| 未収配当金 | 309,429 | 376,717 |
| その他未収収益 | 105,928 | 126,288 |
| 流動資産合計 | 125,525,288 | 160,449,951 |
| 資産合計 | 125,525,288 | 160,449,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 808,959 |
| 未払解約金 | - | 5,196 |
| 未払受託者報酬 | 13,430 | 15,448 |
| 未払委託者報酬 | 535,407 | 615,412 |
| その他未払費用 | 64,496 | 74,262 |
| 流動負債合計 | 613,333 | 1,519,277 |
| 負債合計 | 613,333 | 1,519,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,857,475 | 96,358,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,054,480 | 62,572,467 |
| (分配準備積立金) | 22,539,259 | 38,617,934 |
| 元本等合計 | 124,911,955 | 158,930,674 |
| 純資産合計 | 124,911,955 | 158,930,674 |
| 負債純資産合計 | 125,525,288 | 160,449,951 |
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