有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月30日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年10月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,789,720,045 | ||||
| 未収入金 | 4,458,099 | ||||
| 流動資産合計 | 14,794,178,144 | ||||
| 資産合計 | 14,794,178,144 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 127,009,054 | ||||
| 未払解約金 | 50,793,099 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,636,724 | ||||
| 未払委託者報酬 | 71,607,630 | ||||
| その他未払費用 | 538,159 | ||||
| 流動負債合計 | 251,584,666 | ||||
| 負債合計 | 251,584,666 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,876,131,809 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,333,538,331 | ||||
| (分配準備積立金) | 29,917,281 | ||||
| 元本等合計 | 14,542,593,478 | ||||
| 純資産合計 | 14,542,593,478 | ||||
| 負債純資産合計 | 14,794,178,144 | ||||
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