有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年4月27日現在 | 当期 平成30年10月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,061,203,158 | 2,611,316,841 | |||
| 未収入金 | 3,040,768 | 10,755,311 | |||
| 流動資産合計 | 3,064,243,926 | 2,622,072,152 | |||
| 資産合計 | 3,064,243,926 | 2,622,072,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,176,194 | 17,574,033 | |||
| 未払解約金 | 4,596,568 | 10,755,311 | |||
| 未払受託者報酬 | 326,581 | 306,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,288,654 | 13,425,729 | |||
| その他未払費用 | 143,122 | 124,010 | |||
| 流動負債合計 | 62,531,119 | 42,185,930 | |||
| 負債合計 | 62,531,119 | 42,185,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,925,108,570 | 3,514,806,755 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 923,395,763 | △ 934,920,533 | |||
| (分配準備積立金) | 72,073,652 | 65,583,107 | |||
| 元本等合計 | 3,001,712,807 | 2,579,886,222 | |||
| 純資産合計 | 3,001,712,807 | 2,579,886,222 | |||
| 負債純資産合計 | 3,064,243,926 | 2,622,072,152 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
