有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月27日現在 | 当期 平成30年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,677,693,964 | 3,061,203,158 | |||
| 未収入金 | 3,605,696 | 3,040,768 | |||
| 流動資産合計 | 3,681,299,660 | 3,064,243,926 | |||
| 資産合計 | 3,681,299,660 | 3,064,243,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,045,756 | 43,176,194 | |||
| 未払解約金 | 4,432,381 | 4,596,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 413,283 | 326,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,082,164 | 14,288,654 | |||
| その他未払費用 | 170,088 | 143,122 | |||
| 流動負債合計 | 50,143,672 | 62,531,119 | |||
| 負債合計 | 50,143,672 | 62,531,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,507,626,050 | 3,925,108,570 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 876,470,062 | △ 923,395,763 | |||
| (分配準備積立金) | 73,421,788 | 72,073,652 | |||
| 元本等合計 | 3,631,155,988 | 3,001,712,807 | |||
| 純資産合計 | 3,631,155,988 | 3,001,712,807 | |||
| 負債純資産合計 | 3,681,299,660 | 3,064,243,926 | |||
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