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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)

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【提出】: 2016/01/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年4月27日現在	当期平成27年10月27日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		14,214,485,661	9,411,218,168
		未収入金		20,022,120	25,079,762
		流動資産合計		14,234,507,781	9,436,297,930
	資産合計			14,234,507,781	9,436,297,930
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		154,134,003	56,313,652
		未払解約金		24,697,236	63,967,562
		未払受託者報酬		1,507,638	1,142,185
		未払委託者報酬		65,959,948	49,972,152
		その他未払費用		529,403	472,296
		流動負債合計		246,828,228	171,867,847
	負債合計			246,828,228	171,867,847
純資産の部
	元本等
		元本		15,413,400,371	11,262,730,591
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 1,425,720,818	△ 1,998,300,508
			(分配準備積立金)	147,080,270	103,630,785
		元本等合計		13,987,679,553	9,264,430,083
	純資産合計			13,987,679,553	9,264,430,083
負債純資産合計				14,234,507,781	9,436,297,930

開示資料

決算

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