有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年4月27日現在 | 当期 平成27年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,214,485,661 | 9,411,218,168 | |||
| 未収入金 | 20,022,120 | 25,079,762 | |||
| 流動資産合計 | 14,234,507,781 | 9,436,297,930 | |||
| 資産合計 | 14,234,507,781 | 9,436,297,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 154,134,003 | 56,313,652 | |||
| 未払解約金 | 24,697,236 | 63,967,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,507,638 | 1,142,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,959,948 | 49,972,152 | |||
| その他未払費用 | 529,403 | 472,296 | |||
| 流動負債合計 | 246,828,228 | 171,867,847 | |||
| 負債合計 | 246,828,228 | 171,867,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,413,400,371 | 11,262,730,591 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,425,720,818 | △ 1,998,300,508 | |||
| (分配準備積立金) | 147,080,270 | 103,630,785 | |||
| 元本等合計 | 13,987,679,553 | 9,264,430,083 | |||
| 純資産合計 | 13,987,679,553 | 9,264,430,083 | |||
| 負債純資産合計 | 14,234,507,781 | 9,436,297,930 | |||
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