有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月27日現在 | 当期 平成27年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,789,720,045 | 14,214,485,661 | |||
| 未収入金 | 4,458,099 | 20,022,120 | |||
| 流動資産合計 | 14,794,178,144 | 14,234,507,781 | |||
| 資産合計 | 14,794,178,144 | 14,234,507,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 127,009,054 | 154,134,003 | |||
| 未払解約金 | 50,793,099 | 24,697,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,636,724 | 1,507,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,607,630 | 65,959,948 | |||
| その他未払費用 | 538,159 | 529,403 | |||
| 流動負債合計 | 251,584,666 | 246,828,228 | |||
| 負債合計 | 251,584,666 | 246,828,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,876,131,809 | 15,413,400,371 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,333,538,331 | △ 1,425,720,818 | |||
| (分配準備積立金) | 29,917,281 | 147,080,270 | |||
| 元本等合計 | 14,542,593,478 | 13,987,679,553 | |||
| 純資産合計 | 14,542,593,478 | 13,987,679,553 | |||
| 負債純資産合計 | 14,794,178,144 | 14,234,507,781 | |||
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