有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年4月27日現在 | 当期 平成29年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,192,020,460 | 3,677,693,964 | |||
| 未収入金 | 11,184,571 | 3,605,696 | |||
| 流動資産合計 | 4,203,205,031 | 3,681,299,660 | |||
| 資産合計 | 4,203,205,031 | 3,681,299,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 49,052,158 | 27,045,756 | |||
| 未払解約金 | 15,646,126 | 4,432,381 | |||
| 未払受託者報酬 | 467,518 | 413,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,454,871 | 18,082,164 | |||
| その他未払費用 | 195,034 | 170,088 | |||
| 流動負債合計 | 85,815,707 | 50,143,672 | |||
| 負債合計 | 85,815,707 | 50,143,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,450,239,861 | 4,507,626,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,332,850,537 | △ 876,470,062 | |||
| (分配準備積立金) | 82,861,916 | 73,421,788 | |||
| 元本等合計 | 4,117,389,324 | 3,631,155,988 | |||
| 純資産合計 | 4,117,389,324 | 3,631,155,988 | |||
| 負債純資産合計 | 4,203,205,031 | 3,681,299,660 | |||
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