有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月27日現在 | 当期 平成28年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,411,218,168 | 6,540,751,621 | |||
| 未収入金 | 25,079,762 | 9,752,608 | |||
| 流動資産合計 | 9,436,297,930 | 6,550,504,229 | |||
| 資産合計 | 9,436,297,930 | 6,550,504,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 56,313,652 | 87,952,075 | |||
| 未払解約金 | 63,967,562 | 15,609,408 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,142,185 | 732,843 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,972,152 | 32,062,863 | |||
| その他未払費用 | 472,296 | 330,127 | |||
| 流動負債合計 | 171,867,847 | 136,687,316 | |||
| 負債合計 | 171,867,847 | 136,687,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,262,730,591 | 8,795,207,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,998,300,508 | △ 2,381,390,619 | |||
| (分配準備積立金) | 103,630,785 | 106,835,290 | |||
| 元本等合計 | 9,264,430,083 | 6,413,816,913 | |||
| 純資産合計 | 9,264,430,083 | 6,413,816,913 | |||
| 負債純資産合計 | 9,436,297,930 | 6,550,504,229 | |||
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