有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月27日現在 | 当期 平成29年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,811,020,902 | 4,192,020,460 | |||
| 未収入金 | 3,619,751 | 11,184,571 | |||
| 流動資産合計 | 4,814,640,653 | 4,203,205,031 | |||
| 資産合計 | 4,814,640,653 | 4,203,205,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,382,025 | 49,052,158 | |||
| 未払解約金 | 12,233,232 | 15,646,126 | |||
| 未払受託者報酬 | 547,280 | 467,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,944,304 | 20,454,871 | |||
| その他未払費用 | 231,500 | 195,034 | |||
| 流動負債合計 | 71,338,341 | 85,815,707 | |||
| 負債合計 | 71,338,341 | 85,815,707 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,876,405,083 | 5,450,239,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,133,102,771 | △ 1,332,850,537 | |||
| (分配準備積立金) | 93,645,746 | 82,861,916 | |||
| 元本等合計 | 4,743,302,312 | 4,117,389,324 | |||
| 純資産合計 | 4,743,302,312 | 4,117,389,324 | |||
| 負債純資産合計 | 4,814,640,653 | 4,203,205,031 | |||
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