有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月13日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成26年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,267,701 |
| 投資信託受益証券 | 195,197,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 69 |
| 流動資産合計 | 233,465,391 |
| 資産合計 | 233,465,391 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 34,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 980 |
| 未払委託者報酬 | 31,658 |
| その他未払費用 | 63 |
| 流動負債合計 | 34,832,701 |
| 負債合計 | 34,832,701 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 198,242,403 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,287 |
| (分配準備積立金) | 366,098 |
| 元本等合計 | 198,632,690 |
| 純資産合計 | 198,632,690 |
| 負債純資産合計 | 233,465,391 |
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