有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月20日現在) | 当期 (2018年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,933,146 | 45,738,734 |
| 投資信託受益証券 | 828,459,500 | 714,207,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,797 | 1,000,598 |
| 未収入金 | 4,785,608 | - |
| 流動資産合計 | 882,179,051 | 760,946,692 |
| 資産合計 | 882,179,051 | 760,946,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,011,436 | 1,737,536 |
| 未払解約金 | 2,817,436 | 5,589,540 |
| 未払受託者報酬 | 25,562 | 21,554 |
| 未払委託者報酬 | 826,531 | 697,059 |
| 未払利息 | 55 | 82 |
| その他未払費用 | 1,693 | 1,422 |
| 流動負債合計 | 5,682,713 | 8,047,193 |
| 負債合計 | 5,682,713 | 8,047,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,718,291 | 868,768,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,221,953 | △115,868,514 |
| (分配準備積立金) | 27,877,958 | 32,123,725 |
| 元本等合計 | 876,496,338 | 752,899,499 |
| 純資産合計 | 876,496,338 | 752,899,499 |
| 負債純資産合計 | 882,179,051 | 760,946,692 |
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