有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月19日現在) | 当期 (平成28年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,189,520 | 16,521,854 |
| 投資信託受益証券 | 518,872,335 | 436,419,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,195 | 1,001,195 |
| 未収入金 | 1,595,205 | 17,148,512 |
| 未収利息 | 21 | - |
| 流動資産合計 | 533,658,276 | 471,091,391 |
| 資産合計 | 533,658,276 | 471,091,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,400,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,997,577 | 1,807,834 |
| 未払解約金 | 4,480,693 | 3,482,998 |
| 未払受託者報酬 | 15,213 | 12,271 |
| 未払委託者報酬 | 491,856 | 396,667 |
| 未払利息 | - | 27 |
| その他未払費用 | 1,007 | 813 |
| 流動負債合計 | 8,386,346 | 5,700,610 |
| 負債合計 | 8,386,346 | 5,700,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,736,482 | 516,524,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,464,552 | △51,133,317 |
| (分配準備積立金) | 27,401,068 | 24,689,502 |
| 元本等合計 | 525,271,930 | 465,390,781 |
| 純資産合計 | 525,271,930 | 465,390,781 |
| 負債純資産合計 | 533,658,276 | 471,091,391 |
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