有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月19日現在) | 当期 (2020年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,679,070 | 19,441,403 |
| 投資信託受益証券 | 460,631,360 | 322,710,380 |
| 親投資信託受益証券 | 999,801 | 999,702 |
| 未収入金 | 8,574,245 | - |
| 流動資産合計 | 497,884,476 | 343,151,485 |
| 資産合計 | 497,884,476 | 343,151,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 587,795 | 448,401 |
| 未払解約金 | 4,699,956 | 1,628,555 |
| 未払受託者報酬 | 13,063 | 8,925 |
| 未払委託者報酬 | 422,312 | 288,605 |
| 未払利息 | 47 | 29 |
| その他未払費用 | 864 | 585 |
| 流動負債合計 | 5,724,037 | 2,375,100 |
| 負債合計 | 5,724,037 | 2,375,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,795,433 | 448,401,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,634,994 | △107,625,269 |
| (分配準備積立金) | 37,517,801 | 32,797,021 |
| 元本等合計 | 492,160,439 | 340,776,385 |
| 純資産合計 | 492,160,439 | 340,776,385 |
| 負債純資産合計 | 497,884,476 | 343,151,485 |
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