有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月21日現在) | 当期 (2018年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,738,734 | 34,794,066 |
| 投資信託受益証券 | 714,207,360 | 626,106,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,598 | 1,000,299 |
| 未収入金 | - | 1,196,399 |
| 流動資産合計 | 760,946,692 | 663,097,228 |
| 資産合計 | 760,946,692 | 663,097,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,737,536 | 773,309 |
| 未払解約金 | 5,589,540 | 1,270,582 |
| 未払受託者報酬 | 21,554 | 18,442 |
| 未払委託者報酬 | 697,059 | 596,352 |
| 未払利息 | 82 | 70 |
| その他未払費用 | 1,422 | 1,217 |
| 流動負債合計 | 8,047,193 | 2,659,972 |
| 負債合計 | 8,047,193 | 2,659,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,768,013 | 773,309,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,868,514 | △112,872,032 |
| (分配準備積立金) | 32,123,725 | 36,423,422 |
| 元本等合計 | 752,899,499 | 660,437,256 |
| 純資産合計 | 752,899,499 | 660,437,256 |
| 負債純資産合計 | 760,946,692 | 663,097,228 |
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