有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月19日現在) | 当期 (2021年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,363,412 | 15,292,793 |
| 投資信託受益証券 | 294,037,175 | 266,832,900 |
| 親投資信託受益証券 | 999,204 | 999,005 |
| 未収入金 | - | 1,994,003 |
| 流動資産合計 | 312,399,791 | 285,118,701 |
| 資産合計 | 312,399,791 | 285,118,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 384,427 | 350,568 |
| 未払解約金 | - | 1,725,174 |
| 未払受託者報酬 | 8,460 | 8,059 |
| 未払委託者報酬 | 273,509 | 260,440 |
| 未払利息 | 14 | 12 |
| その他未払費用 | 551 | 529 |
| 流動負債合計 | 666,961 | 2,344,782 |
| 負債合計 | 666,961 | 2,344,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,427,915 | 350,568,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,695,085 | △67,794,378 |
| (分配準備積立金) | 31,967,051 | 30,462,319 |
| 元本等合計 | 311,732,830 | 282,773,919 |
| 純資産合計 | 311,732,830 | 282,773,919 |
| 負債純資産合計 | 312,399,791 | 285,118,701 |
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