有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月19日現在) | 当期 (2020年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,441,403 | 18,038,462 |
| 投資信託受益証券 | 322,710,380 | 322,349,100 |
| 親投資信託受益証券 | 999,702 | 999,503 |
| 未収入金 | - | 4,785,626 |
| 流動資産合計 | 343,151,485 | 346,172,691 |
| 資産合計 | 343,151,485 | 346,172,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,401 | 429,845 |
| 未払解約金 | 1,628,555 | 626,078 |
| 未払受託者報酬 | 8,925 | 9,631 |
| 未払委託者報酬 | 288,605 | 311,389 |
| 未払利息 | 29 | 19 |
| その他未払費用 | 585 | 627 |
| 流動負債合計 | 2,375,100 | 1,377,589 |
| 負債合計 | 2,375,100 | 1,377,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,401,654 | 429,845,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,625,269 | △85,050,755 |
| (分配準備積立金) | 32,797,021 | 33,851,189 |
| 元本等合計 | 340,776,385 | 344,795,102 |
| 純資産合計 | 340,776,385 | 344,795,102 |
| 負債純資産合計 | 343,151,485 | 346,172,691 |
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