有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月13日-平成26年5月19日)

①【純資産の推移】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	198	198	1.0020	1.0020
	2014年 5月末日	340	―	1.0024	―
	6月末日	566	―	1.0000	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	730	730	0.9956	0.9956
	2014年 5月末日	1,236	―	0.9973	―
	6月末日	2,108	―	0.9928	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	21	21	1.0025	1.0025
	2014年 5月末日	70	―	1.0032	―
	6月末日	123	―	1.0049	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	198	198	0.9969	0.9969
	2014年 5月末日	270	―	0.9988	―
	6月末日	410	―	0.9983	―