有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

①【純資産の推移】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	198	198	1.0020	1.0020
第2特定期間	(2014年11月19日)	913	916	0.9789	0.9824
第3特定期間	(2015年 5月19日)	756	759	0.9722	0.9757
	2014年 6月末日	566	―	1.0000	―
	7月末日	697	―	0.9976	―
	8月末日	826	―	0.9925	―
	9月末日	782	―	0.9849	―
	10月末日	797	―	0.9804	―
	11月末日	960	―	0.9796	―
	12月末日	925	―	0.9619	―
	2015年 1月末日	944	―	0.9598	―
	2月末日	947	―	0.9677	―
	3月末日	789	―	0.9701	―
	4月末日	779	―	0.9744	―
	5月末日	755	―	0.9715	―
	6月末日	685	―	0.9659	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	730	730	0.9956	0.9956
第2特定期間	(2014年11月19日)	4,475	4,489	1.1179	1.1214
第3特定期間	(2015年 5月19日)	6,687	6,708	1.0918	1.0953
	2014年 6月末日	2,108	―	0.9928	―
	7月末日	2,688	―	1.0046	―
	8月末日	3,002	―	1.0081	―
	9月末日	3,647	―	1.0535	―
	10月末日	4,111	―	1.0458	―
	11月末日	4,638	―	1.1264	―
	12月末日	5,043	―	1.1340	―
	2015年 1月末日	5,166	―	1.0615	―
	2月末日	5,991	―	1.0802	―
	3月末日	6,623	―	1.0903	―
	4月末日	6,624	―	1.0847	―
	5月末日	7,102	―	1.1300	―
	6月末日	7,403	―	1.1100	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	21	21	1.0025	1.0025
第2計算期間	(2014年11月19日)	285	285	1.0019	1.0019
第3計算期間	(2015年 5月19日)	112	112	1.0174	1.0174
	2014年 6月末日	123	―	1.0049	―
	7月末日	185	―	1.0063	―
	8月末日	207	―	1.0047	―
	9月末日	302	―	1.0010	―
	10月末日	302	―	0.9998	―
	11月末日	180	―	1.0031	―
	12月末日	125	―	0.9886	―
	2015年 1月末日	118	―	0.9900	―
	2月末日	119	―	1.0020	―
	3月末日	117	―	1.0080	―
	4月末日	115	―	1.0162	―
	5月末日	107	―	1.0169	―
	6月末日	100	―	1.0146	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	198	198	0.9969	0.9969
第2計算期間	(2014年11月19日)	960	960	1.1415	1.1425
第3計算期間	(2015年 5月19日)	1,018	1,018	1.1895	1.1905
	2014年 6月末日	410	―	0.9983	―
	7月末日	534	―	1.0137	―
	8月末日	590	―	1.0208	―
	9月末日	787	―	1.0708	―
	10月末日	881	―	1.0657	―
	11月末日	1,031	―	1.1503	―
	12月末日	1,060	―	1.1615	―
	2015年 1月末日	1,064	―	1.1424	―
	2月末日	1,074	―	1.1666	―
	3月末日	1,108	―	1.1813	―
	4月末日	1,044	―	1.1790	―
	5月末日	1,029	―	1.2314	―
	6月末日	998	―	1.2130	―