有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

①【純資産の推移】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	198	198	1.0020	1.0020
第2特定期間	(2014年11月19日)	913	916	0.9789	0.9824
第3特定期間	(2015年 5月19日)	756	759	0.9722	0.9757
第4特定期間	(2015年11月19日)	525	527	0.9203	0.9238
第5特定期間	(2016年 5月19日)	465	467	0.9010	0.9045
	2015年 6月末日	685	―	0.9659	―
	7月末日	670	―	0.9622	―
	8月末日	612	―	0.9492	―
	9月末日	578	―	0.9387	―
	10月末日	561	―	0.9311	―
	11月末日	512	―	0.9188	―
	12月末日	440	―	0.9054	―
	2016年 1月末日	431	―	0.8911	―
	2月末日	426	―	0.8799	―
	3月末日	431	―	0.8915	―
	4月末日	462	―	0.9021	―
	5月末日	469	―	0.9034	―
	6月末日	416	―	0.8984	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	730	730	0.9956	0.9956
第2特定期間	(2014年11月19日)	4,475	4,489	1.1179	1.1214
第3特定期間	(2015年 5月19日)	6,687	6,708	1.0918	1.0953
第4特定期間	(2015年11月19日)	8,379	8,406	1.0724	1.0759
第5特定期間	(2016年 5月19日)	7,152	7,178	0.9412	0.9447
	2015年 6月末日	7,403	―	1.1100	―
	7月末日	8,042	―	1.1232	―
	8月末日	8,110	―	1.0821	―
	9月末日	8,074	―	1.0579	―
	10月末日	8,139	―	1.0629	―
	11月末日	8,385	―	1.0642	―
	12月末日	8,422	―	1.0308	―
	2016年 1月末日	8,117	―	1.0000	―
	2月末日	7,628	―	0.9480	―
	3月末日	7,427	―	0.9537	―
	4月末日	7,297	―	0.9542	―
	5月末日	7,043	―	0.9456	―
	6月末日	6,366	―	0.8827	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	21	21	1.0025	1.0025
第2計算期間	(2014年11月19日)	285	285	1.0019	1.0019
第3計算期間	(2015年 5月19日)	112	112	1.0174	1.0174
第4計算期間	(2015年11月19日)	87	87	0.9853	0.9853
第5計算期間	(2016年 5月19日)	86	86	0.9875	0.9875
	2015年 6月末日	100	―	1.0146	―
	7月末日	89	―	1.0144	―
	8月末日	88	―	1.0046	―
	9月末日	86	―	0.9972	―
	10月末日	87	―	0.9930	―
	11月末日	86	―	0.9836	―
	12月末日	86	―	0.9729	―
	2016年 1月末日	85	―	0.9613	―
	2月末日	83	―	0.9528	―
	3月末日	84	―	0.9695	―
	4月末日	86	―	0.9850	―
	5月末日	112	―	0.9901	―
	6月末日	107	―	0.9886	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	198	198	0.9969	0.9969
第2計算期間	(2014年11月19日)	960	960	1.1415	1.1425
第3計算期間	(2015年 5月19日)	1,018	1,018	1.1895	1.1905
第4計算期間	(2015年11月19日)	1,209	1,211	1.1906	1.1916
第5計算期間	(2016年 5月19日)	1,141	1,141	1.0663	1.0668
	2015年 6月末日	998	―	1.2130	―
	7月末日	1,108	―	1.2316	―
	8月末日	1,161	―	1.1900	―
	9月末日	1,227	―	1.1677	―
	10月末日	1,241	―	1.1770	―
	11月末日	1,200	―	1.1814	―
	12月末日	1,318	―	1.1474	―
	2016年 1月末日	1,278	―	1.1169	―
	2月末日	1,182	―	1.0627	―
	3月末日	1,179	―	1.0730	―
	4月末日	1,170	―	1.0777	―
	5月末日	1,116	―	1.0713	―
	6月末日	985	―	1.0037	―