有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/05/19)

①【純資産の推移】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	198	198	1.0020	1.0020
第2特定期間	(2014年11月19日)	913	916	0.9789	0.9824
第3特定期間	(2015年 5月19日)	756	759	0.9722	0.9757
第4特定期間	(2015年11月19日)	525	527	0.9203	0.9238
第5特定期間	(2016年 5月19日)	465	467	0.9010	0.9045
第6特定期間	(2016年11月21日)	488	490	0.8977	0.9012
第7特定期間	(2017年 5月19日)	1,032	1,036	0.8888	0.8923
第8特定期間	(2017年11月20日)	876	878	0.8715	0.8735
第9特定期間	(2018年 5月21日)	752	754	0.8666	0.8686
第10特定期間	(2018年11月19日)	660	661	0.8540	0.8550
第11特定期間	(2019年 5月20日)	524	525	0.8484	0.8494
第12特定期間	(2019年11月19日)	492	492	0.8373	0.8383
第13特定期間	(2020年 5月19日)	340	341	0.7600	0.7610
第14特定期間	(2020年11月19日)	344	345	0.8021	0.8031
第15特定期間	(2021年 5月19日)	311	312	0.8109	0.8119
第16特定期間	(2021年11月19日)	282	283	0.8066	0.8076
第17特定期間	(2022年 5月19日)	238	239	0.7614	0.7624
第18特定期間	(2022年11月21日)	220	220	0.7320	0.7330
第19特定期間	(2023年 5月19日)	213	214	0.7231	0.7241
	2022年 6月末日	222	―	0.7390	―
	7月末日	223	―	0.7447	―
	8月末日	226	―	0.7517	―
	9月末日	224	―	0.7252	―
	10月末日	218	―	0.7257	―
	11月末日	220	―	0.7317	―
	12月末日	219	―	0.7290	―
	2023年 1月末日	223	―	0.7409	―
	2月末日	222	―	0.7377	―
	3月末日	216	―	0.7323	―
	4月末日	216	―	0.7330	―
	5月末日	212	―	0.7196	―
	6月末日	211	―	0.7280	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	730	730	0.9956	0.9956
第2特定期間	(2014年11月19日)	4,475	4,489	1.1179	1.1214
第3特定期間	(2015年 5月19日)	6,687	6,708	1.0918	1.0953
第4特定期間	(2015年11月19日)	8,379	8,406	1.0724	1.0759
第5特定期間	(2016年 5月19日)	7,152	7,178	0.9412	0.9447
第6特定期間	(2016年11月21日)	6,214	6,237	0.9516	0.9551
第7特定期間	(2017年 5月19日)	6,642	6,666	0.9535	0.9570
第8特定期間	(2017年11月20日)	6,046	6,068	0.9461	0.9496
第9特定期間	(2018年 5月21日)	5,137	5,156	0.9282	0.9317
第10特定期間	(2018年11月19日)	3,964	3,974	0.9309	0.9334
第11特定期間	(2019年 5月20日)	3,331	3,340	0.9070	0.9095
第12特定期間	(2019年11月19日)	2,903	2,911	0.8886	0.8911
第13特定期間	(2020年 5月19日)	2,351	2,358	0.8003	0.8028
第14特定期間	(2020年11月19日)	2,145	2,151	0.8130	0.8155
第15特定期間	(2021年 5月19日)	1,963	1,968	0.8565	0.8590
第16特定期間	(2021年11月19日)	1,680	1,685	0.8850	0.8875
第17特定期間	(2022年 5月19日)	1,518	1,522	0.9290	0.9315
第18特定期間	(2022年11月21日)	1,445	1,449	0.9783	0.9808
第19特定期間	(2023年 5月19日)	1,348	1,351	0.9732	0.9757
	2022年 6月末日	1,522	―	0.9581	―
	7月末日	1,503	―	0.9522	―
	8月末日	1,524	―	0.9907	―
	9月末日	1,491	―	0.9960	―
	10月末日	1,515	―	1.0190	―
	11月末日	1,426	―	0.9674	―
	12月末日	1,359	―	0.9335	―
	2023年 1月末日	1,342	―	0.9325	―
	2月末日	1,391	―	0.9700	―
	3月末日	1,322	―	0.9420	―
	4月末日	1,327	―	0.9549	―
	5月末日	1,346	―	0.9791	―
	6月末日	1,392	―	1.0283	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	21	21	1.0025	1.0025
第2計算期間	(2014年11月19日)	285	285	1.0019	1.0019
第3計算期間	(2015年 5月19日)	112	112	1.0174	1.0174
第4計算期間	(2015年11月19日)	87	87	0.9853	0.9853
第5計算期間	(2016年 5月19日)	86	86	0.9875	0.9875
第6計算期間	(2016年11月21日)	71	71	1.0074	1.0074
第7計算期間	(2017年 5月19日)	198	198	1.0215	1.0220
第8計算期間	(2017年11月20日)	100	100	1.0205	1.0205
第9計算期間	(2018年 5月21日)	64	64	1.0279	1.0289
第10計算期間	(2018年11月19日)	60	60	1.0215	1.0225
第11計算期間	(2019年 5月20日)	75	75	1.0217	1.0222
第12計算期間	(2019年11月19日)	73	73	1.0158	1.0158
第13計算期間	(2020年 5月19日)	65	65	0.9285	0.9285
第14計算期間	(2020年11月19日)	69	69	0.9877	0.9877
第15計算期間	(2021年 5月19日)	68	68	1.0059	1.0059
第16計算期間	(2021年11月19日)	58	58	1.0084	1.0084
第17計算期間	(2022年 5月19日)	40	40	0.9591	0.9591
第18計算期間	(2022年11月21日)	36	36	0.9294	0.9294
第19計算期間	(2023年 5月19日)	36	36	0.9257	0.9257
	2022年 6月末日	39	―	0.9322	―
	7月末日	38	―	0.9407	―
	8月末日	37	―	0.9508	―
	9月末日	36	―	0.9184	―
	10月末日	36	―	0.9202	―
	11月末日	36	―	0.9290	―
	12月末日	36	―	0.9269	―
	2023年 1月末日	37	―	0.9433	―
	2月末日	36	―	0.9406	―
	3月末日	36	―	0.9350	―
	4月末日	36	―	0.9372	―
	5月末日	36	―	0.9214	―
	6月末日	36	―	0.9335	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	198	198	0.9969	0.9969
第2計算期間	(2014年11月19日)	960	960	1.1415	1.1425
第3計算期間	(2015年 5月19日)	1,018	1,018	1.1895	1.1905
第4計算期間	(2015年11月19日)	1,209	1,211	1.1906	1.1916
第5計算期間	(2016年 5月19日)	1,141	1,141	1.0663	1.0668
第6計算期間	(2016年11月21日)	1,018	1,019	1.1031	1.1036
第7計算期間	(2017年 5月19日)	1,012	1,013	1.1277	1.1287
第8計算期間	(2017年11月20日)	895	896	1.1429	1.1439
第9計算期間	(2018年 5月21日)	814	814	1.1462	1.1472
第10計算期間	(2018年11月19日)	602	603	1.1701	1.1711
第11計算期間	(2019年 5月20日)	513	514	1.1580	1.1590
第12計算期間	(2019年11月19日)	479	480	1.1532	1.1542
第13計算期間	(2020年 5月19日)	351	351	1.0563	1.0568
第14計算期間	(2020年11月19日)	322	322	1.0923	1.0928
第15計算期間	(2021年 5月19日)	235	235	1.1701	1.1711
第16計算期間	(2021年11月19日)	180	180	1.2288	1.2298
第17計算期間	(2022年 5月19日)	148	148	1.3104	1.3114
第18計算期間	(2022年11月21日)	135	135	1.3995	1.4005
第19計算期間	(2023年 5月19日)	131	131	1.4135	1.4145
	2022年 6月末日	152	―	1.3544	―
	7月末日	142	―	1.3496	―
	8月末日	146	―	1.4075	―
	9月末日	142	―	1.4184	―
	10月末日	144	―	1.4546	―
	11月末日	131	―	1.3840	―
	12月末日	127	―	1.3395	―
	2023年 1月末日	127	―	1.3417	―
	2月末日	132	―	1.3989	―
	3月末日	127	―	1.3623	―
	4月末日	128	―	1.3845	―
	5月末日	130	―	1.4219	―
	6月末日	135	―	1.4963	―