有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)

①【純資産の推移】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	198	198	1.0020	1.0020
第2特定期間	(2014年11月19日)	913	916	0.9789	0.9824
第3特定期間	(2015年 5月19日)	756	759	0.9722	0.9757
第4特定期間	(2015年11月19日)	525	527	0.9203	0.9238
第5特定期間	(2016年 5月19日)	465	467	0.9010	0.9045
第6特定期間	(2016年11月21日)	488	490	0.8977	0.9012
第7特定期間	(2017年 5月19日)	1,032	1,036	0.8888	0.8923
第8特定期間	(2017年11月20日)	876	878	0.8715	0.8735
第9特定期間	(2018年 5月21日)	752	754	0.8666	0.8686
第10特定期間	(2018年11月19日)	660	661	0.8540	0.8550
第11特定期間	(2019年 5月20日)	524	525	0.8484	0.8494
第12特定期間	(2019年11月19日)	492	492	0.8373	0.8383
第13特定期間	(2020年 5月19日)	340	341	0.7600	0.7610
第14特定期間	(2020年11月19日)	344	345	0.8021	0.8031
	2019年12月末日	387	―	0.8457	―
	2020年 1月末日	387	―	0.8441	―
	2月末日	375	―	0.8300	―
	3月末日	325	―	0.7224	―
	4月末日	339	―	0.7544	―
	5月末日	348	―	0.7763	―
	6月末日	347	―	0.7750	―
	7月末日	345	―	0.7858	―
	8月末日	348	―	0.7944	―
	9月末日	344	―	0.7948	―
	10月末日	341	―	0.7916	―
	11月末日	341	―	0.8047	―
	12月末日	326	―	0.8105	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	730	730	0.9956	0.9956
第2特定期間	(2014年11月19日)	4,475	4,489	1.1179	1.1214
第3特定期間	(2015年 5月19日)	6,687	6,708	1.0918	1.0953
第4特定期間	(2015年11月19日)	8,379	8,406	1.0724	1.0759
第5特定期間	(2016年 5月19日)	7,152	7,178	0.9412	0.9447
第6特定期間	(2016年11月21日)	6,214	6,237	0.9516	0.9551
第7特定期間	(2017年 5月19日)	6,642	6,666	0.9535	0.9570
第8特定期間	(2017年11月20日)	6,046	6,068	0.9461	0.9496
第9特定期間	(2018年 5月21日)	5,137	5,156	0.9282	0.9317
第10特定期間	(2018年11月19日)	3,964	3,974	0.9309	0.9334
第11特定期間	(2019年 5月20日)	3,331	3,340	0.9070	0.9095
第12特定期間	(2019年11月19日)	2,903	2,911	0.8886	0.8911
第13特定期間	(2020年 5月19日)	2,351	2,358	0.8003	0.8028
第14特定期間	(2020年11月19日)	2,145	2,151	0.8130	0.8155
	2019年12月末日	2,841	―	0.9052	―
	2020年 1月末日	2,748	―	0.8979	―
	2月末日	2,654	―	0.8936	―
	3月末日	2,257	―	0.7666	―
	4月末日	2,329	―	0.7930	―
	5月末日	2,412	―	0.8206	―
	6月末日	2,345	―	0.8190	―
	7月末日	2,294	―	0.8100	―
	8月末日	2,271	―	0.8197	―
	9月末日	2,207	―	0.8220	―
	10月末日	2,149	―	0.8105	―
	11月末日	2,140	―	0.8181	―
	12月末日	2,099	―	0.8191	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	21	21	1.0025	1.0025
第2計算期間	(2014年11月19日)	285	285	1.0019	1.0019
第3計算期間	(2015年 5月19日)	112	112	1.0174	1.0174
第4計算期間	(2015年11月19日)	87	87	0.9853	0.9853
第5計算期間	(2016年 5月19日)	86	86	0.9875	0.9875
第6計算期間	(2016年11月21日)	71	71	1.0074	1.0074
第7計算期間	(2017年 5月19日)	198	198	1.0215	1.0220
第8計算期間	(2017年11月20日)	100	100	1.0205	1.0205
第9計算期間	(2018年 5月21日)	64	64	1.0279	1.0289
第10計算期間	(2018年11月19日)	60	60	1.0215	1.0225
第11計算期間	(2019年 5月20日)	75	75	1.0217	1.0222
第12計算期間	(2019年11月19日)	73	73	1.0158	1.0158
第13計算期間	(2020年 5月19日)	65	65	0.9285	0.9285
第14計算期間	(2020年11月19日)	69	69	0.9877	0.9877
	2019年12月末日	74	―	1.0270	―
	2020年 1月末日	74	―	1.0264	―
	2月末日	71	―	1.0103	―
	3月末日	62	―	0.8801	―
	4月末日	65	―	0.9204	―
	5月末日	67	―	0.9484	―
	6月末日	67	―	0.9481	―
	7月末日	68	―	0.9625	―
	8月末日	68	―	0.9743	―
	9月末日	68	―	0.9760	―
	10月末日	68	―	0.9734	―
	11月末日	69	―	0.9909	―
	12月末日	69	―	0.9992	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	198	198	0.9969	0.9969
第2計算期間	(2014年11月19日)	960	960	1.1415	1.1425
第3計算期間	(2015年 5月19日)	1,018	1,018	1.1895	1.1905
第4計算期間	(2015年11月19日)	1,209	1,211	1.1906	1.1916
第5計算期間	(2016年 5月19日)	1,141	1,141	1.0663	1.0668
第6計算期間	(2016年11月21日)	1,018	1,019	1.1031	1.1036
第7計算期間	(2017年 5月19日)	1,012	1,013	1.1277	1.1287
第8計算期間	(2017年11月20日)	895	896	1.1429	1.1439
第9計算期間	(2018年 5月21日)	814	814	1.1462	1.1472
第10計算期間	(2018年11月19日)	602	603	1.1701	1.1711
第11計算期間	(2019年 5月20日)	513	514	1.1580	1.1590
第12計算期間	(2019年11月19日)	479	480	1.1532	1.1542
第13計算期間	(2020年 5月19日)	351	351	1.0563	1.0568
第14計算期間	(2020年11月19日)	322	322	1.0923	1.0928
	2019年12月末日	448	―	1.1781	―
	2020年 1月末日	430	―	1.1714	―
	2月末日	403	―	1.1692	―
	3月末日	346	―	1.0059	―
	4月末日	356	―	1.0439	―
	5月末日	360	―	1.0831	―
	6月末日	356	―	1.0841	―
	7月末日	341	―	1.0755	―
	8月末日	343	―	1.0917	―
	9月末日	343	―	1.0981	―
	10月末日	338	―	1.0860	―
	11月末日	323	―	1.0990	―
	12月末日	313	―	1.1038	―