有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

①【純資産の推移】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	198	198	1.0020	1.0020
第2特定期間	(2014年11月19日)	913	916	0.9789	0.9824
	2014年 5月末日	340	―	1.0024	―
	6月末日	566	―	1.0000	―
	7月末日	697	―	0.9976	―
	8月末日	826	―	0.9925	―
	9月末日	782	―	0.9849	―
	10月末日	797	―	0.9804	―
	11月末日	960	―	0.9796	―
	12月末日	925	―	0.9619	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	730	730	0.9956	0.9956
第2特定期間	(2014年11月19日)	4,475	4,489	1.1179	1.1214
	2014年 5月末日	1,236	―	0.9973	―
	6月末日	2,108	―	0.9928	―
	7月末日	2,688	―	1.0046	―
	8月末日	3,002	―	1.0081	―
	9月末日	3,647	―	1.0535	―
	10月末日	4,111	―	1.0458	―
	11月末日	4,638	―	1.1264	―
	12月末日	5,043	―	1.1340	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	21	21	1.0025	1.0025
第2計算期間	(2014年11月19日)	285	285	1.0019	1.0019
	2014年 5月末日	70	―	1.0032	―
	6月末日	123	―	1.0049	―
	7月末日	185	―	1.0063	―
	8月末日	207	―	1.0047	―
	9月末日	302	―	1.0010	―
	10月末日	302	―	0.9998	―
	11月末日	180	―	1.0031	―
	12月末日	125	―	0.9886	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	198	198	0.9969	0.9969
第2計算期間	(2014年11月19日)	960	960	1.1415	1.1425
	2014年 5月末日	270	―	0.9988	―
	6月末日	410	―	0.9983	―
	7月末日	534	―	1.0137	―
	8月末日	590	―	1.0208	―
	9月末日	787	―	1.0708	―
	10月末日	881	―	1.0657	―
	11月末日	1,031	―	1.1503	―
	12月末日	1,060	―	1.1615	―