有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

①【純資産の推移】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	198	198	1.0020	1.0020
第2特定期間	(2014年11月19日)	913	916	0.9789	0.9824
第3特定期間	(2015年 5月19日)	756	759	0.9722	0.9757
第4特定期間	(2015年11月19日)	525	527	0.9203	0.9238
第5特定期間	(2016年 5月19日)	465	467	0.9010	0.9045
第6特定期間	(2016年11月21日)	488	490	0.8977	0.9012
	2015年12月末日	440	―	0.9054	―
	2016年 1月末日	431	―	0.8911	―
	2月末日	426	―	0.8799	―
	3月末日	431	―	0.8915	―
	4月末日	462	―	0.9021	―
	5月末日	469	―	0.9034	―
	6月末日	416	―	0.8984	―
	7月末日	420	―	0.9047	―
	8月末日	425	―	0.9045	―
	9月末日	463	―	0.9045	―
	10月末日	471	―	0.9030	―
	11月末日	513	―	0.8997	―
	12月末日	752	―	0.9022	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 5月19日)	730	730	0.9956	0.9956
第2特定期間	(2014年11月19日)	4,475	4,489	1.1179	1.1214
第3特定期間	(2015年 5月19日)	6,687	6,708	1.0918	1.0953
第4特定期間	(2015年11月19日)	8,379	8,406	1.0724	1.0759
第5特定期間	(2016年 5月19日)	7,152	7,178	0.9412	0.9447
第6特定期間	(2016年11月21日)	6,214	6,237	0.9516	0.9551
	2015年12月末日	8,422	―	1.0308	―
	2016年 1月末日	8,117	―	1.0000	―
	2月末日	7,628	―	0.9480	―
	3月末日	7,427	―	0.9537	―
	4月末日	7,297	―	0.9542	―
	5月末日	7,043	―	0.9456	―
	6月末日	6,366	―	0.8827	―
	7月末日	6,364	―	0.9070	―
	8月末日	6,137	―	0.8918	―
	9月末日	5,926	―	0.8815	―
	10月末日	6,042	―	0.9143	―
	11月末日	6,286	―	0.9721	―
	12月末日	6,466	―	1.0071	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	21	21	1.0025	1.0025
第2計算期間	(2014年11月19日)	285	285	1.0019	1.0019
第3計算期間	(2015年 5月19日)	112	112	1.0174	1.0174
第4計算期間	(2015年11月19日)	87	87	0.9853	0.9853
第5計算期間	(2016年 5月19日)	86	86	0.9875	0.9875
第6計算期間	(2016年11月21日)	71	71	1.0074	1.0074
	2015年12月末日	86	―	0.9729	―
	2016年 1月末日	85	―	0.9613	―
	2月末日	83	―	0.9528	―
	3月末日	84	―	0.9695	―
	4月末日	86	―	0.9850	―
	5月末日	112	―	0.9901	―
	6月末日	107	―	0.9886	―
	7月末日	107	―	0.9994	―
	8月末日	81	―	1.0035	―
	9月末日	81	―	1.0074	―
	10月末日	82	―	1.0097	―
	11月末日	70	―	1.0098	―
	12月末日	77	―	1.0167	―

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 5月19日)	198	198	0.9969	0.9969
第2計算期間	(2014年11月19日)	960	960	1.1415	1.1425
第3計算期間	(2015年 5月19日)	1,018	1,018	1.1895	1.1905
第4計算期間	(2015年11月19日)	1,209	1,211	1.1906	1.1916
第5計算期間	(2016年 5月19日)	1,141	1,141	1.0663	1.0668
第6計算期間	(2016年11月21日)	1,018	1,019	1.1031	1.1036
	2015年12月末日	1,318	―	1.1474	―
	2016年 1月末日	1,278	―	1.1169	―
	2月末日	1,182	―	1.0627	―
	3月末日	1,179	―	1.0730	―
	4月末日	1,170	―	1.0777	―
	5月末日	1,116	―	1.0713	―
	6月末日	985	―	1.0037	―
	7月末日	1,016	―	1.0356	―
	8月末日	983	―	1.0223	―
	9月末日	955	―	1.0145	―
	10月末日	981	―	1.0565	―
	11月末日	1,037	―	1.1267	―
	12月末日	1,016	―	1.1712	―