有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月14日-平成26年8月20日)
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,232,266,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,786,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,230,479,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,093,573,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1252 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,244,037,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,252,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,226,785,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,071,735,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1447 | 円 |
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