有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,814,747,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,593,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,808,153,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,873,210,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4991 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,666,585,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,099,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,654,485,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,996,260,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8307 | 円 |
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