有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,530,617,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,732,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,492,885,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,163,618,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2853 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,353,316,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,961,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,258,355,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,278,781,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3872 | 円 |
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