有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,980,232,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,893,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,933,339,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,232,304,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7620 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,660,733,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,247,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,612,486,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,771,011,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0254 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
