有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,065,554,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,088,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,028,465,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,877,675,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3659 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,556,601,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385,242,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,171,359,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,159,576,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4380 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
