有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,717,693,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,603,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,709,089,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,351,522,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5773 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,923,707,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,057,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,903,650,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,623,424,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8692 | 円 |
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