有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,373,122,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,601,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,353,520,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,369,721,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7182 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,257,189,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,178,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,231,010,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,433,635,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2537 | 円 |
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