有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,032,111,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,944,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,981,167,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,316,446,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5020 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,609,009,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,392,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,530,617,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,513,143,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6686 | 円 |
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