半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月23日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 5月末日 | 2,415,932,989 | ― | 10,159 | ― | |
| 6月末日 | 4,959,156,495 | ― | 10,620 | ― | |
| 7月末日 | 6,183,642,984 | ― | 10,841 | ― | |
| 8月末日 | 7,194,871,866 | ― | 10,765 | ― | |
| 9月末日 | 8,262,219,612 | ― | 11,062 | ― | |
| 10月末日 | 8,908,670,962 | ― | 11,081 | ― | |
| 11月末日 | 8,547,436,748 | ― | 11,679 | ― | |
| 12月末日 | 8,756,013,113 | ― | 11,713 | ― | |
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