- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 5月20日) | 7,905,960,777 | 7,905,960,777 | 13,555 | 13,555 |
| 第2期 | (平成28年 5月20日) | 4,652,379,621 | 4,652,379,621 | 11,047 | 11,047 |
| 平成27年 6月末日 | 7,243,904,438 | ― | 13,539 | ― | |
| 7月末日 | 7,047,929,484 | ― | 13,738 | ― | |
| 8月末日 | 6,100,471,589 | ― | 12,694 | ― | |
| 9月末日 | 5,491,165,913 | ― | 11,615 | ― | |
| 10月末日 | 5,758,009,255 | ― | 12,403 | ― | |
| 11月末日 | 5,737,762,218 | ― | 12,707 | ― | |
| 12月末日 | 5,416,435,494 | ― | 12,473 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,953,718,085 | ― | 11,469 | ― | |
| 2月末日 | 4,493,484,558 | ― | 10,459 | ― | |
| 3月末日 | 4,730,459,749 | ― | 11,094 | ― | |
| 4月末日 | 4,669,197,951 | ― | 11,010 | ― | |
| 5月末日 | 4,708,062,483 | ― | 11,263 | ― | |
| 6月末日 | 4,262,472,877 | ― | 10,303 | ― | |
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