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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)

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【提出】: 2016/02/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 5月20日)	7,905,960,777	7,905,960,777	13,555	13,555
	平成26年12月末日	8,756,013,113	―	11,713	―
	平成27年 1月末日	8,647,369,168	―	11,886	―
	2月末日	8,664,573,273	―	12,467	―
	3月末日	8,205,276,356	―	12,799	―
	4月末日	7,885,958,094	―	13,079	―
	5月末日	7,752,041,146	―	13,779	―
	6月末日	7,243,904,438	―	13,539	―
	7月末日	7,047,929,484	―	13,738	―
	8月末日	6,100,471,589	―	12,694	―
	9月末日	5,491,165,913	―	11,615	―
	10月末日	5,758,009,255	―	12,403	―
	11月末日	5,737,762,218	―	12,707	―
	12月末日	5,416,435,494	―	12,473	―

開示資料

決算

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