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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

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【提出】: 2018/02/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2017年 5月22日)	3,316,825,328	3,316,825,328	12,707	12,707
	2016年12月末日	4,057,099,533	―	12,239	―
	2017年 1月末日	3,812,752,529	―	12,321	―
	2月末日	3,656,646,501	―	12,363	―
	3月末日	3,454,635,388	―	12,235	―
	4月末日	3,367,106,030	―	12,374	―
	5月末日	3,290,932,870	―	12,765	―
	6月末日	3,049,148,699	―	13,100	―
	7月末日	2,892,949,495	―	13,230	―
	8月末日	2,811,938,708	―	13,279	―
	9月末日	2,745,782,217	―	13,869	―
	10月末日	2,662,926,814	―	14,548	―
	11月末日	2,578,517,113	―	14,863	―
	12月末日	2,545,672,656	―	15,314	―

開示資料

決算

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