半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2017年 5月22日) | 3,316,825,328 | 3,316,825,328 | 12,707 | 12,707 |
| 2016年12月末日 | 4,057,099,533 | ― | 12,239 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,812,752,529 | ― | 12,321 | ― | |
| 2月末日 | 3,656,646,501 | ― | 12,363 | ― | |
| 3月末日 | 3,454,635,388 | ― | 12,235 | ― | |
| 4月末日 | 3,367,106,030 | ― | 12,374 | ― | |
| 5月末日 | 3,290,932,870 | ― | 12,765 | ― | |
| 6月末日 | 3,049,148,699 | ― | 13,100 | ― | |
| 7月末日 | 2,892,949,495 | ― | 13,230 | ― | |
| 8月末日 | 2,811,938,708 | ― | 13,279 | ― | |
| 9月末日 | 2,745,782,217 | ― | 13,869 | ― | |
| 10月末日 | 2,662,926,814 | ― | 14,548 | ― | |
| 11月末日 | 2,578,517,113 | ― | 14,863 | ― | |
| 12月末日 | 2,545,672,656 | ― | 15,314 | ― | |
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