半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2019年 5月20日) | 1,448,095,415 | 1,448,095,415 | 12,618 | 12,618 |
| 2018年12月末日 | 1,537,342,036 | ― | 12,358 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,595,143,054 | ― | 12,886 | ― | |
| 2月末日 | 1,612,248,631 | ― | 13,171 | ― | |
| 3月末日 | 1,561,674,933 | ― | 13,200 | ― | |
| 4月末日 | 1,539,930,441 | ― | 13,251 | ― | |
| 5月末日 | 1,417,617,107 | ― | 12,401 | ― | |
| 6月末日 | 1,423,732,922 | ― | 12,496 | ― | |
| 7月末日 | 1,403,824,885 | ― | 12,582 | ― | |
| 8月末日 | 1,335,886,996 | ― | 12,016 | ― | |
| 9月末日 | 1,388,431,009 | ― | 12,592 | ― | |
| 10月末日 | 1,413,855,539 | ― | 13,022 | ― | |
| 11月末日 | 1,407,552,946 | ― | 13,303 | ― | |
| 12月末日 | 1,382,549,023 | ― | 13,489 | ― | |
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