有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 5月20日) | 7,905,960,777 | 7,905,960,777 | 13,555 | 13,555 |
| 第2期 | (2016年 5月20日) | 4,652,379,621 | 4,652,379,621 | 11,047 | 11,047 |
| 第3期 | (2017年 5月22日) | 3,316,825,328 | 3,316,825,328 | 12,707 | 12,707 |
| 第4期 | (2018年 5月21日) | 2,343,663,370 | 2,343,663,370 | 15,215 | 15,215 |
| 第5期 | (2019年 5月20日) | 1,448,095,415 | 1,448,095,415 | 12,618 | 12,618 |
| 2018年 5月末日 | 2,182,595,378 | ― | 14,579 | ― | |
| 6月末日 | 2,094,770,417 | ― | 14,260 | ― | |
| 7月末日 | 2,090,249,879 | ― | 14,411 | ― | |
| 8月末日 | 2,044,192,098 | ― | 14,266 | ― | |
| 9月末日 | 2,167,637,313 | ― | 15,435 | ― | |
| 10月末日 | 1,901,800,421 | ― | 14,052 | ― | |
| 11月末日 | 1,813,872,787 | ― | 13,820 | ― | |
| 12月末日 | 1,537,342,036 | ― | 12,358 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,595,143,054 | ― | 12,886 | ― | |
| 2月末日 | 1,612,248,631 | ― | 13,171 | ― | |
| 3月末日 | 1,561,674,933 | ― | 13,200 | ― | |
| 4月末日 | 1,539,930,441 | ― | 13,251 | ― | |
| 5月末日 | 1,417,617,107 | ― | 12,401 | ― | |
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