有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 5月20日) | 7,905,960,777 | 7,905,960,777 | 13,555 | 13,555 |
| 第2期 | (平成28年 5月20日) | 4,652,379,621 | 4,652,379,621 | 11,047 | 11,047 |
| 第3期 | (平成29年 5月22日) | 3,316,825,328 | 3,316,825,328 | 12,707 | 12,707 |
| 平成28年 6月末日 | 4,262,472,877 | ― | 10,303 | ― | |
| 7月末日 | 4,447,214,931 | ― | 10,993 | ― | |
| 8月末日 | 4,314,078,206 | ― | 10,803 | ― | |
| 9月末日 | 4,226,361,284 | ― | 10,755 | ― | |
| 10月末日 | 4,336,659,159 | ― | 11,249 | ― | |
| 11月末日 | 4,423,760,569 | ― | 11,913 | ― | |
| 12月末日 | 4,057,099,533 | ― | 12,239 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,812,752,529 | ― | 12,321 | ― | |
| 2月末日 | 3,656,646,501 | ― | 12,363 | ― | |
| 3月末日 | 3,454,635,388 | ― | 12,235 | ― | |
| 4月末日 | 3,367,106,030 | ― | 12,374 | ― | |
| 5月末日 | 3,290,932,870 | ― | 12,765 | ― | |
| 6月末日 | 3,049,148,699 | ― | 13,100 | ― | |
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