有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 5月20日) | 7,905,960,777 | 7,905,960,777 | 13,555 | 13,555 |
| 第2期 | (2016年 5月20日) | 4,652,379,621 | 4,652,379,621 | 11,047 | 11,047 |
| 第3期 | (2017年 5月22日) | 3,316,825,328 | 3,316,825,328 | 12,707 | 12,707 |
| 第4期 | (2018年 5月21日) | 2,343,663,370 | 2,343,663,370 | 15,215 | 15,215 |
| 2017年 6月末日 | 3,049,148,699 | ― | 13,100 | ― | |
| 7月末日 | 2,892,949,495 | ― | 13,230 | ― | |
| 8月末日 | 2,811,938,708 | ― | 13,279 | ― | |
| 9月末日 | 2,745,782,217 | ― | 13,869 | ― | |
| 10月末日 | 2,662,926,814 | ― | 14,548 | ― | |
| 11月末日 | 2,578,517,113 | ― | 14,863 | ― | |
| 12月末日 | 2,545,672,656 | ― | 15,314 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,531,833,894 | ― | 15,523 | ― | |
| 2月末日 | 2,422,243,772 | ― | 15,095 | ― | |
| 3月末日 | 2,311,586,544 | ― | 14,600 | ― | |
| 4月末日 | 2,362,393,817 | ― | 15,136 | ― | |
| 5月末日 | 2,182,595,378 | ― | 14,579 | ― | |
| 6月末日 | 2,094,770,417 | ― | 14,260 | ― | |
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