臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/02/23 9:06
- 【資料】
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提出理由
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成27年 2月12日にファンドは第3期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
計算期間 | 第3計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成27年 2月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 0円 |
期末純資産総額 | 1,009,274,895円 |
期末受益権口数 | 1,017,070,543口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,923円 |
期中騰落率 | △0.83% |
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
計算期間 | 第3計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成27年 2月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 600円 |
期末純資産総額 | 22,050,253,395円 |
期末受益権口数 | 20,765,086,738口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,619円 |
期中騰落率 | 2.95% |