臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:03
- 【資料】
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提出理由
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 2月12日にファンドは第23期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
計算期間 | 第23計算期間 自 令和 1年11月13日 至 令和 2年 2月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 21,024,082,231円 |
期末受益権口数 | 22,247,715,551口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,450円 |
期中騰落率 | 1.38% |
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
計算期間 | 第23計算期間 自 令和 1年11月13日 至 令和 2年 2月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 6,853,624,083円 |
期末受益権口数 | 7,247,593,150口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,456円 |
期中騰落率 | 2.72% |